Proventos (dividendos, JCP e rendimentos)
Importar o extrato da B3 (recomendado)
- No site da B3, em Área do Investidor → Extratos → Movimentação, baixe o arquivo Excel (.xlsx) do período.
- Em Proventos → Importar extrato da B3, envie o arquivo.
- O sistema lança dividendos, JCP e rendimentos e ignora o que já tinha sido importado. Eventos (desdobramento, bonificação, subscrição...) aparecem como sugestões para você confirmar.
No extrato, o JCP vem líquido: o sistema calcula o bruto e os 15% de IR.
Total de todos os anos
A aba Todos, antes dos anos, soma os proventos de todos os anos. A tabela Por ano mostra o líquido de cada ano, separado por tipo. Ela também traz a variação sobre o ano anterior, uma barra para comparar os anos e a média por ano. O ano em andamento aparece como "até agora". As abas de cada ano continuam iguais.
Ver só um tipo
Clique em um dos quadros de totais (Dividendo, Juros sobre capital próprio, Rendimento de FII / Fiagro, Amortização). A tabela por ativo, a tabela por ano e os lançamentos passam a mostrar só aquele tipo, e o quadro fica destacado. Para voltar a todos os tipos, clique no mesmo quadro de novo, no quadro Total ou em Mostrar todos os tipos. O filtro continua valendo ao trocar de ano ou pesquisar um ativo.
Procurar um ativo
No alto de Recebidos em, o campo Procurar ativo mostra só os proventos daquele ativo, em todos os anos: pelo código (PETR4, MXRF11) ou por parte do nome. Os totais, a tabela Por ano e a lista passam a valer só para ele. Para voltar, use Limpar a pesquisa ou clique num ano.
Mostrar e esconder os lançamentos
A lista de lançamentos começa fechada, para a tela ficar mais limpa: use Mostrar lançamentos / Esconder lançamentos. O sistema lembra a sua escolha neste navegador. Na pesquisa por ativo e ao escolher um tipo, a lista abre sozinha.
Lançar à mão
Em Lançar manualmente, informe a data, o ativo, o tipo e o valor bruto. No JCP, deixe o IR em branco para o sistema calcular 15%. Os lançamentos manuais podem ser editados.
Amortização de fundos
Amortização é devolução de capital: por padrão ela abate o custo das cotas na carteira. Você pode mudar o valor abatido em cada lançamento.
Excluir
Marque os lançamentos para excluir vários, ou exclua de uma vez os importados da B3 do ano exibido (os lançados à mão ficam). Na pesquisa por ativo, Marcar todos marca só os lançamentos encontrados; a exclusão de uma vez dos importados aparece só fora da pesquisa.